±«ÓãÖ±²¥

Annual report pursuant to Section 13 and 15(d)

LONG-TERM DEBT - Additional Information (Details)

v3.24.1.1.u2
LONG-TERM DEBT - Additional Information (Details)
 1 Months Ended 3 Months Ended 12 Months Ended
Sep. 30, 2023
USD ($)
Sep. 30, 2023
EUR (€)
Aug. 31, 2022
USD ($)
loan
Apr. 30, 2022
USD ($)
Dec. 31, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2022
USD ($)
draw
Mar. 30, 2024
USD ($)
Apr. 01, 2023
USD ($)
Apr. 02, 2022
USD ($)
Mar. 30, 2024
EUR (€)
Apr. 01, 2023
EUR (€)
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Proceeds from long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 0 $ 2,058,341,000 $ 0 Ìý Ìý
Repayments of long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 908,199,000 $ 501,051,000 $ 504,200,000 Ìý Ìý
Redemption price percentage Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 100.00% Ìý Ìý Ìý Ìý
Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Cross - acceleration trigger, other note Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 100,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý
Repurchase obligation percentage Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 101.00% Ìý Ìý Ìý Ìý
Delayed Draw Term Loan Agreement | Line of Credit Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Number of delayed draw term loans | loan Ìý Ìý 3 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt capacity Ìý Ìý $ 1,000,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Line of credit facility, accordion feature, increase limit Ìý Ìý $ 1,100,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Number of draws on credit facility | draw Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Proceeds from long-term debt Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 1,000,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Weighted average interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 6.30% Ìý Ìý 6.30% 5.73%
Delayed Draw Term Loan Agreement | Line of Credit | Secure Overnight Financing Rate (SOFR) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument basis spread on variable rate Ìý Ìý 0.10% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Delayed Draw Term Loan Agreement | Line of Credit | Secure Overnight Financing Rate (SOFR) | Minimum Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument basis spread on variable rate Ìý Ìý 0.70% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Delayed Draw Term Loan Agreement | Line of Credit | Secure Overnight Financing Rate (SOFR) | Maximum Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument basis spread on variable rate Ìý Ìý 0.875% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
4.125% notes, due March 2026 ("2026 notes") | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal balance of notes | € Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý € 500,000,000 € 500,000,000
Debt instrument, stated interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.125% Ìý Ìý 4.125% 4.125%
Additional basis point Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.25% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption price percentage Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 100.00% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption period (in months) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1 month Ìý Ìý Ìý Ìý
Effective annual interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.339% Ìý Ìý 4.339% Ìý
4.250% notes, due March 2029 ("2029 notes") | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal balance of notes | € Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý € 500,000,000 € 500,000,000
Debt instrument, stated interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.25% Ìý Ìý 4.25% 4.25%
Additional basis point Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.30% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption price percentage Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 100.00% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption period (in months) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3 months Ìý Ìý Ìý Ìý
Effective annual interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 4.409% Ìý Ìý 4.409% Ìý
0.625% Senior Notes Due September 2023 | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument, stated interest rate 0.625% 0.625% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Repayments of senior debt $ 907,100,000 € 850,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
2.050% notes, due April 2022 ("2022 notes") | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal balance of notes Ìý Ìý Ìý Ìý $ 500,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument, stated interest rate Ìý Ìý Ìý 2.05% 2.05% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Additional basis point Ìý Ìý Ìý Ìý 0.387% Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption premium Ìý Ìý Ìý Ìý $ 3,200,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Write off, issuance cost Ìý Ìý Ìý Ìý $ 500,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Repayments of long-term debt Ìý Ìý Ìý $ 500,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
6.000% notes, due October 2033 ("2033 notes") | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal balance of notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 277,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument, stated interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 6.00% Ìý Ìý 6.00% Ìý
Additional basis point Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.15% Ìý Ìý Ìý Ìý
Cross - acceleration trigger, other note Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 50,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý
Effective annual interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 6.19% Ìý Ìý 6.19% Ìý
0.625% notes, due February 2032 ("2032 notes") | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal balance of notes | € Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý € 500,000,000 Ìý
Debt instrument, stated interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.625% Ìý Ìý 0.625% Ìý
Additional basis point Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.15% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption price percentage Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 100.00% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption period (in months) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3 months Ìý Ìý Ìý Ìý
Effective annual interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.789% Ìý Ìý 0.789% Ìý
0.250% notes, due February 2028 ("2028 notes") | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal balance of notes | € Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý € 500,000,000 Ìý
Debt instrument, stated interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.25% Ìý Ìý 0.25% Ìý
Additional basis point Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.15% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption price percentage Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 100.00% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption period (in months) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2 months Ìý Ìý Ìý Ìý
Effective annual interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.388% Ìý Ìý 0.388% Ìý
6.450% notes, due November 2037 ("2037 notes") | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal balance of notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 286,900,000 Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument, stated interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 6.45% Ìý Ìý 6.45% Ìý
Additional basis point Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.25% Ìý Ìý Ìý Ìý
Effective annual interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 6.57% Ìý Ìý 6.57% Ìý
2.400% notes, due April 2025 ("2025 notes") | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal balance of notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 750,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument, stated interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.40% Ìý Ìý 2.40% Ìý
Additional basis point Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.35% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption price percentage Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 100.00% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption period (in months) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 1 month Ìý Ìý Ìý Ìý
Effective annual interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.603% Ìý Ìý 2.603% Ìý
2.800% notes, due April 2027 ("2027 notes") | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal balance of notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 500,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument, stated interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.80% Ìý Ìý 2.80% Ìý
Additional basis point Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.40% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption price percentage Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 100.00% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption period (in months) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2 months Ìý Ìý Ìý Ìý
Effective annual interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.953% Ìý Ìý 2.953% Ìý
2.950% notes, due April 2030 ("2030 notes") | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Principal balance of notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý $ 750,000,000 Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt instrument, stated interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 2.95% Ìý Ìý 2.95% Ìý
Additional basis point Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 0.40% Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption period (in months) Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3 months Ìý Ìý Ìý Ìý
Effective annual interest rate Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 3.071% Ìý Ìý 3.071% Ìý
0.625% Notes, Due September 2030 | Senior Notes Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Debt Instrument [Line Items] Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý
Redemption price percentage Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý Ìý 100.00% Ìý Ìý Ìý Ìý